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Liquidación 2012

 

1. ESTADO DE LA TESORERIA A 31-12-2012

           

Euros

Existencia anterior al periodo ..............................................

78.649,66

INGRESOS

526.295,04

(+) De presupuesto ..............................................................

489.282,52

(+) Por operaciones no Presup. ............................................

36.815,32

(+) Por reintegros de pago ...................................................

197,20

PAGOS                                                                                                                    

441.263,50

(-) De presupuesto ...............................................................

373.013,87

(-) Por operaciones no Presup.. ............................................

38.641,40

(-) Por devolución de ingresos .............................................

29.608,23

(=) Existencias a fin del periodo .......................................

163.681,20

 

2.‑ RESULTADOS DEL EJERCICIO

Resultado Presupuestario del Presupuesto Corriente

 

Euros

(+)Derechos liquidados netos............................................................

450.962,54

(‑)Obligaciones reconocidas netas................................................................

339.352,69

(=)RESULTADO DEL PRESUPUESTO CORRIENTE BRUTO.............. ......................................................................................................................

111.609,85

(+)Gastos financiados con Remanente de Tesorería..........................

0,00

(‑)Suma de los excesos de financiación 2012...............................................

59.960,00

(+)Suma de los defectos de financiación 2012..................................

0,00

(+)Suma de los excesos de financiación 2011...................................

10.000,50

(‑)Suma de los defectos de financiación 2011..............................................

0,00

(=)RESULTADO DEL PRESUPUESTO CORRIENTE AJUSTADO.......

61.650,35

Resultado Presupuestario de Presupuestos Cerrados

 

Euros

(+)Obligaciones pendientes de pago anuladas...........

5.118,61

(‑)Derechos pendientes de cobro anulados............................................

9,33

(=)RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS ................

5.109,28

Resultado Presupuestario del Ejercicio

 

Euros

(+)RESULTADO DEL PRESUPUESTO CORRIENTE AJUSTADO.........

61.650,35

(+)RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS..................................

5.109,28

(=)RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO DE 2012...........

66.759,63

3.- Remanente de Tesorería

 

Euros

(+)Existencias totales en la Tesorería (sin avales)...............................................

163.681,20

(+)Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente....................

27.044,89

(+)Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados....................

30.450,34

(+)Derechos pendientes de cobro extrapresupuestarios......... ...........................

1.458,01

(‑)Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente...............

27.042,97

(‑)Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados..............

36.778,00

(‑)Obligaciones pendientes de pago extrapresupuestarios......................

9.500,98

(‑)Derechos pendientes de difícil o dudoso cobro.....................................

32.007,61

(=)REMANENTE DE TESORERIA TOTAL................................................

117.304,88

(‑)Suma de los excesos de financiación (REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA................................................

59.960,00

(=)REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.....

57.344,88

 

4.- CARGA FINANCIERA

 

Euros

(+) Saldo a 31.12.2011........................................................

72.868,79

(‑) Amortizaciones...............................................................

10.010,77

(+) Nuevo endeudamiento..................................................

0,00

(=) Saldo a 31.12.2012........................................................

62.858,02